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銀華巨潮小盤價值ETF凈值上漲2.29% 自成立基金累計凈值1.5389元

來源:金融界網 時間:2021-09-10 08:57:12

銀華巨潮小盤價值ETF基金09月09日上漲1.71%,現價1.523元,成交1700.26萬元。當前本基金場外凈值為1.5389元,環比上個交易日上漲2.29%,場內價格溢價率為0.66%。

本基金跟蹤指數為巨潮小盤價值,最新報告期內,本基金收益率為22.05%,業績比較基準為巨潮小盤價值。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲21.49%,近3個月本基金凈值上漲24.31%,近6月本基金凈值上漲34.84%,近1年本基金凈值上漲36.29%,成立以來本基金累計凈值為1.5389元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為張凱,自2019年12月06日管理該基金,任職期內收益53.86%。

張亦馳,自2021年05月25日管理該基金,任職期內收益25.64%。

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