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上海張江擬發行10億元超短期融資券 期限242天

來源：觀點網 時間：2022-04-06 12:38:53

觀點網訊：4月6日，據北京金融資產交易所披露，上海張江(集團)有限公司擬發行2022年度第三期超短期融資券，用于償還債務融資工具。

債券注冊金額60億元，本期發行10億元，發行期限242天，經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評級，主體信用評級結果AAA，無擔保。主承銷商兼簿記管理人為上海銀行。

2021年9月末，張江集團總資產935.75億元，所有者權益合計226.74億元，2021年1-9月，張江集團合并報表實現營業總收入34.16億元，實現凈利潤7.94億元。

近三年及一期，發行人經營活動現金流入分別為130.83億元、126.08億元、102.40億元和25.46億元。經營活動現金流出分別為81.22億元、180.12億元、105.13億元和47.85億元。經營活動產生的現金流量凈額分別為49.60億元、-54.05億元、-2.73億元和-22.39億元。

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