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青島即墨城市旅游開發擬發行5億元超短期融資券 期限270天

來源:觀點網 時間:2022-04-13 12:01:31

觀點網訊:4月13日,青島市即墨區城市旅游開發投資有限公司發布2022年度第二期超短期融資券募集說明書。

據觀點新媒體了解,本期發行金額人民幣5億元,發行期限270天,信用評級機構為中證鵬元資信評估股份有限公司,信用評級結果主體AA+。

本期超短期融資券發行金額5億元,擬全部用于償還發行人有息債務。

截至2021年6月末,發行人有息債務余額合計141.71億元,主要為銀行借款、融資租賃和債券融資,占同期末負債總額比重為83.67%。

近三年及一期,發行人經營活動現金流入量分別為14.4億元、15.93億元、15.38億元和7.76億元,經營活動產生的現金流量凈額分別為1.53億元、9857.71萬元、-13.04億元和-2.19億元。

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