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貴安新區開發投資公司“18貴安01”將于4月26日付息 利率7.6%

來源：觀點網 時間：2022-04-18 13:06:07

觀點網訊：4月18日，觀點新媒體獲悉，貴安新區開發投資有限公司公開發行2018年公司債券即將付息，該債券債權登記日為2022年4月25日，債券付息日為2022年4月26日。

資料顯示，貴安新區開發投資有限公司公開發行2018年公司債券（第一期）簡稱“18貴安01”，發行總額人民幣72億元，債券期限為7年，附第3年末及第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券票面利率（計息年利率）為7.6%。

據悉若投資者放棄回售選擇權，則該債券計息期限自2018年4月26日至2025年4月25日；若投資者在債券存續期的第3年末行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限自2018年4月26日至2021年4月25日；若投資者在債券存續期的第5年末行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限自2018年4月26日至2023年4月25日。本期債券付息日為計息期限的每年4月26日（上述付息日如遇法定節假日，則順延至下一個交易日）。

公告內容顯示，該債券本年度計息期限為2021年4月26日至2022年4月25日，債券票面利率（計息年利率）為7.6%，每手本期債券面值為1000元，派發利息為76元（含稅），債權登記日為2022年4月25日。截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息，債券付息日為2022年4月26日。

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