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中國鐵建確定30億可續期公司債首期利率 品種一3.17%、品種二3.55%

來源：觀點網 時間：2022-04-22 08:15:58

觀點網訊：4月21日，中國鐵建股份有限公司公告，2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期）品種一首個周期的票面利率為3.17%，品種二首個周期的票面利率為3.55%。

觀點新媒體了解到，經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2021〕3414號”注冊生效，同意中國鐵建(601186)面向專業投資者公開發行面值總額不超過200億元（含200億元）的公司債券，可在注冊有效期內分期發行。

本期債券為第四期發行，發行規模不超過30億元（含30億元），本期債券分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；

品種二以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。

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