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中國鐵建：擬發行30億元公司債券 票面利率最高為3.55%

來源：中國網地產 時間：2022-04-22 12:22:19

中國網地產訊 4月21日，據上交所披露，中國鐵建(601186)擬發行30億元公司債券，首個周期票面利率最高為3.55%。

債券共分為兩個品種，品種一首個周期的票面利率為3.17%，債券期限以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

品種二首個周期的票面利率為3.55%，債券期限以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

債券全稱中國鐵建股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第一期），債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人中信證券(600030)股份有限公司，聯席主承銷商中國國際金融股份有限公司、光大證券股份有限公司，發行首日2022年4月22日，起息日2022年4月25日。

據募集說明書顯示，本期債券募集資金扣除發行費用后擬全部用于補充公司主營業務等日常生產經營所需流動資金，且不用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易及其他非生產性支出。根據公司財務狀況和資金使用需求，公司未來可能調整部分流動資金用于償還有息債務。

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