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百事通！華發股份擬發行5億元公司債 期限5年

來源：觀點網 時間：2022-09-07 17:35:25


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觀點網訊：9月7日，珠海華發實業股份有限公司披露2022年面向專業他投資者公開發行公司債券（第二期）募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券發行金額不超過5億元（含5億元），不設置超額配售；債券期限為5年，附第2年末和第4年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權；債券起息日為2022年9月13日，付息日期為2023年至2027年每年的9月13日，兌付日為2027年9月13日。

經聯合資信評定，發行人的主體信用等級AAA，評級展望為穩定，本期債券的信用等級為AAA。

募集資金用途方面，本期發行的公司債券募集資金扣除發行費用后，擬全部用于償還“19華發04”的本金和利息或置換償付公司債券本金及利息的自有資金。

另悉，截至2022年6月30日，發行人合并報表的總資產為3727.53億元，總負債2712.26億元，凈資產為1015.27億元。

2022年1-6月，發行人實現營業總收入250.05億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤18.46億元；公司經營活動產生的現金流量凈額為132.78億元，投資活動產生的現金流量凈額為-164.74億元，籌資活動產生的現金流量凈額為53.13億元。

最近三年及一期，發行人合并口徑的資產負債率分別為81.51%、80.32%、72.99%和73.21%，扣除預收款項（含合同負債）后，其他負債占資產總額的比重分別為56.51%、63.98%、55.16%和54.30%。

2022年3月末，發行人有息債務余額為1,380.45億元，其中短期借款余額為10.25億元，一年內到期的長期借款余額為153.38億元。

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