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中國中鐵擬發行35億元可續期公司債券

來源：中國網地產 時間：2022-12-13 15:29:29


(資料圖片)

中國網地產訊 12月13日，據上交所披露，中國中鐵(601390)擬發行35億元可續期公司債券。

據募集說明書顯示，債券主承銷商、簿記管理人、受托管理人為中信建投(601066)證券，債券名稱為中國中鐵股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行可續期公司債券（第三期），起息日2022年12月16日。

債券分為兩個品種，品種一基礎期限為2年，以每2個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長2年），或選擇在該周期末到全額兌付本品種債券；品種二基礎期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到全額兌付本品種債券。

本期債券募集資金扣除發行費用后，擬用于償還公司及下屬公司有息債務和補充流動資金。根據本期債券發行時間和實際發行規模、募集資金到賬時間、公司債務結構調整計劃及其他資金使用需求等情況，發行人未來可能調整用于償還到期債務、補充流動資金等的具體金額。

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