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蒙娜麗莎擬用10億閑置資金進行委托理財 并開展15億資金池業務

來源：觀點網 時間：2023-01-11 18:30:59


(相關資料圖)

1月11日，蒙娜麗莎(002918)集團股份有限公司發布公告稱，該公司計劃是用10億元閑置資金進行委托理財，并于合作銀行開展15億元的資金池業務。

據觀點新媒體獲悉，在確保不影響公司正常經營及風險可控的前提下，蒙娜麗莎及子公司擬使用不超過人民幣10億元的閑置自有資金進行委托理財，即期限內任一時點的委托理財余額不超過人民幣10億元，在上述額度內，資金可以滾動使用。

額度有效期限自董事會審議通過之日起12個月內。

公告明確，該公司及子公司擬投資安全性高、流動性好、低風險的金融機構理財產品，包括商業銀行及其他金融機構固定收益或浮動收益型的理財產品等。

蒙娜麗莎認為，在確保公司及子公司正常經營及風險可控的前提下，以自有資金適度進行委托理財業務，不會影響公司日常資金正常周轉所需，不會影響公司主營業務的正常開展。通過適度進行委托理財業務，有利于提高公司資金的使用效率和現金資產的收益，更好地實現公司資金的保值增值，符合公司和全體股東利益。

同日另一則公告顯示，蒙娜麗莎及子公司擬與合作銀行開展總額不超過15億元人民幣的資金池業務。

資金池業務是指蒙娜麗莎及子公司與合作銀行簽訂資金池服務協議，建立用于資金集中管理的賬戶架構，實施資金統一管理，提高資金使用效率。合作銀行根據公司實際需求，為該公司提供資金歸集下撥、資金調劑、資金清算和內部計價等服務，同時也提供方案設計、系統接入、服務支持等現金管理整體服務。

公告明確，合作銀行公司及子公司開展資金池業務的合作銀行為國內資信較好的商業銀行，具體合作銀行將根據公司與商業銀行的合作關系、業務能力等綜合因素選擇。

本次開展資金池業務的額度不超過15億元人民幣，即期限內任一時點開展資金池業務的最高額不超過15億元人民幣，在上述額度范圍內，可循環使用，有效期限為董事會審議通過之日起一年。

蒙娜麗莎認為，本次開展的資金池業務是以公司業務發展和日常運營的資金需求為基礎，通過資金的集中管理，提高資金使用效率、降低資金使用成本。該事項不影響公司的正常運營，不會對公司未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，有利于實現公司及股東效益最大化。

責任編輯：

標簽： 蒙娜麗莎

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