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全球焦點！金融街擬發行不超過50億元CMBS及175億元公司債

來源：觀點網 時間：2023-01-16 20:49:50


(資料圖片僅供參考)

1月16日，金融街(000402)控股股份有限公司發布關于公司申報發行CMBS及發行公司債券的公告。

金融街擬儲架/單期發行規模合計不超過50億元（含）CMBS。本事項尚需提交公司股東大會審議，并需經監管機構審核或注冊后方可實施。

CMBS標的物業范圍包括但不限于金融街海倫中心、金融大廈等，具體資產在發行前確定。發行期數不超過5期（含），期限為不超過18年（3+3+3+3+3+3），每三年末保留購回優先級資產支持證券的權利以及調整票面利率的權利。

發行資金用于公司經營范圍內符合國家法律法規及政策要求的生產經營活動的資金支出，包括但不限于償還貸款、補充流動資金、項目投資，但不能直接用于支付土地款（以監管機構審批為準）。

金融街控股作為債務人/差額支付承諾人，對物業運營支出提供流動性支持；擔任各期CMBS售回和購回承諾人；標的物業作為抵押物提供抵押；標的物業的租金收入提供質押。

此外，金融街擬發行總額不超過175億元的公司債券，期限不超過10年，用于存續公司債借新還舊、償還金融機構借款、補充流動資金等合規用途；尚需提交公司股東大會審議，并需經監管機構審核或注冊后方可實施。

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標簽： CMBS

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