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全球快看：泰安城發投資擬發行10億元中期票據 期限3+N年

來源：觀點網 時間：2023-02-13 16:39:38


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2月13日，泰安市城市發展投資有限公司發布2022年度第一期中期票據募集說明書。

觀點新媒體獲悉，本期債券注冊金額為人民幣20億元，本期發行金額為人民幣10億元，期限3+N（3）年，在發行人依據發行條款的約定贖回時到期，無擔保，聯合資信評估授予發行人AA+評級。

本期債券主承銷商、簿記管理人、存續期管理機構為中信建投(601066)證券股份有限公司 ，所募集的資金 12億元擬用于償還公司有息債務，8億元用于補充流動資金。

數據顯示，發行人應收款項包括應收賬款及其他應收款。截至2022年9月末，發行人應收賬款76,910.78萬元，其他應收款余額515,998.35萬元，合計592,909.13萬元。

另外，近三年及一期末，發行人存貨余額分別為1,336,749.42萬元、1,413,762.04萬元、1,223,696.56萬元和1,165,441.16萬元，占總資產比例分別為50.19%、46.64%、40.23%

和37.52%。

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