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當前熱文：惠譽：建業美元票據擬發起的交換要約構成不良債務交換

來源：觀點網 時間：2023-04-10 14:42:42


(資料圖片)

4月6日，惠譽發布評級報告稱，建業地產控股有限公司就其美元票據擬發起的交換要約視作不良債務交換（DDE）。建業當前的評級已反映了不良債務交換。

此前的4月3日，建業宣布公司正就其2023年4月到期的3億美元高級票據、2023年6月到期的4億美元、2023年11月到期的1.973億美元，跟2025年到期的高級票據啟動交換要約?；葑u依據其評級標準將此等交換要約視作不良債務交換，因為該要約意味著到期債務的展期期限發生了實質性縮減。

此外，惠譽還認為該交換要約是建業為避免違約的必要之舉，因為該公司的公告稱，若交換要約不成功，則該公司或無法全額清償票據。

截至2022年末，建業持有可用現金19億元，不足以覆蓋其于2023年到期的62億元高級票據。此外，該公司還持有銀行貸款45億元以及其他貸款21億元將于2023年到期。

若擬議要約成功完成，惠譽將下調建業的發行人違約評級至“RD”（限制性違約），且屆時惠譽將重新評估建業的發行人違約評級，使其與該公司債務交換后的風險狀況相稱。

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