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世界訊息：重慶國際物流樞紐園區擬發行4.85億元公司債 分為2個品種

來源：觀點網 時間：2023-04-12 14:48:03


【資料圖】

4月12日，重慶國際物流樞紐園區建設有限責任公司發布了2023年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）發行公告。

據觀點新媒體了解，本期債券發行金額為不超過4.85億元（含4.85億元），分為兩個品種，采用固定利率，單利計息，其中品種一債券期限為3年；品種二債券期限為3年。本期債券引入品種間回撥選擇權，回撥比例不受限制，發行人與主承銷商將根據本期債券發行申購情況，在總發行規模內決定是否行使品種間回撥選擇權。

其中品種一債券設置投資者回售選擇權，債券持有人有權在本期債券存續期的第2年末將其持有的全部或部分本期債券回售給發行人，還設置票面利率調整選擇權，發行人有權在本期債券存續期的第2年末決定是否調整本期債券后續計息期間的票面利率。

另悉，本期債券品種一的票面利率預設區間5.00%-5.80%，品種二的票面利率預設區間5.00%-6.00%。發行的期限為1個交易日，即2023年4月14日（T日）。

本期公司債券募集資金扣除發行費用后，擬全部用于置換發行人兌付“20渝樞02”回售本金而使用的自有資金。

債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為德邦證券股份有限公司，聯席主承銷商為國融證券股份有限公司。

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