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中金廈門安居REIT一季度收入約1895萬元 可供分配金額1402萬元

來源：觀點網 時間：2023-04-21 13:35:37


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4月21日，中金基金管理有限公司披露了中金廈門安居保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金2023年第1季度報告。

觀點新媒體從中獲悉，該基金簡稱中金廈門安居REIT，基金主代碼508058，基金運作方式為契約型封閉式，報告期末基金份額總額為5億份，基金合同存續期65年，2022年8月31日于上交所上市。

報告期（2023年1月1日-2023年3月31日）內，中金廈門安居REIT實現收入18,951,947.28元，凈利潤6,710,880.34元，經營活動產生的現金流量凈額11,662,052元。報告期內，可供分配金額為14,015,865.75元（2022年8月22日至12月31日：20,958,683.93元），單位可供分配金額0.028元（2022年8月22日至12月31日：0.0419元）。

另外，本基金通過專項計劃100%持有的基礎設施資產由2個保障性租賃住房項目組成，均位于福建省廈門市集美區，合計擁有房源套數4,665套，建筑面積合計198,553.97平方米。報告期內，本基金持有的基礎設施資產合計實現租金收入人民幣18,053,758.93元。截至2023年3月31日，按建筑面積計算，基礎設施資產出租率為99.49%，其中個人租戶占比91.36%，企業租戶占比8.64%，基礎設施資產保持平穩運營。

本期基礎設施項目公司收入歸集總金額19,732,248.45元，對外支出總金額7,140,194.42元。截至本報告期末，不存在單一租戶租金占比超過10%的情況。

另悉，原始權益人廈門安居集團有限公司凈回收資金金額為802,745,077.53元。凈回收資金擬用于投資項目金額為802,745,077.53元，擬投資項目包括林邊公寓、浯家公寓、龍秋公寓、洪茂居住區一期工程、龍泉公寓（一期）、龍泉公寓（二期）、美峰公寓和古地石公寓等。截至本報告期末，原始權益人廈門安居集團有限公司累計已使用回收資金數額合計104,635,470.88元，全部用于林邊公寓、浯家公寓、龍秋公寓及洪茂居住區一期工程的投資。

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