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每日快播：深振業擬發行7.5億元公司債 用于償還公司有息債務、補充流動資金

來源：觀點網 時間：2023-04-26 11:49:26


【資料圖】

4月26日，深圳市振業（集團）股份有限公司發布2023 年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告。

據觀點新媒體了解，本期債券發行規模為不超過7.50億元（含7.50億元），期限3年，發行價格為人民幣100元/張。本期債券由深圳市深擔增信融資擔保有限公司提供連帶責任保證擔保。本期債券的詢價區間為 3.0%-4.0%，發行人和主承銷商將根據利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人本期債券評級為AAA，主體評級為 AA，評級展望為穩定。

本期債券發行上市前，公司最近一期期末凈資產為82.37億元（2022年9月30日合并財務報表中的所有者權益合計），合并口徑資產負債率為68.70%，母公司口徑資產負債率為58.34%。

本期債券發行前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為7.36億元（2019年度、2020年度和2021年度經審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預計不少于本期債券一年利息的1倍。

上述債券發行人是深圳市振業（集團）股份有限公司，主承銷商、簿記管理人是招商證券(600999)股份有限公司。

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