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觀點：陸家嘴：“19陸債03”將于5月15日付息 票面利率3.05%

來源：觀點網 時間：2023-05-05 16:42:36


(資料圖片)

5月5日，上海陸家嘴(600663)金融貿易區開發股份有限公司披露公開發行2019年度公司債券（第二期）2023年付息公告。

觀點新媒體了解到，該債券簡稱為“19陸債03”，發行總額為人民幣7億元，該期債券為5年期，附第3年末發行人贖回選擇權、發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，本年度計息期限為2022年5月13日至2023年5月12日。

值得注意的是，該期債券票面利率（計息年利率）為3.05%,每手本期債券面值為1,000元，派發利息為30.50元（含稅）。債權登記日為2023年5月12日。

此外，截至該日收市后，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年5月15日。

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