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全球微動態丨基金星期六日算不算收益？基金賣出是按當天的凈值嗎?

來源：申報網 時間：2023-06-08 08:55:39

基金星期六日算不算收益?

1、權益類基金在周末沒有收益，權益類的意思就是和股市掛鉤的基金，如：指數型基金、股票型基金、混合型基金等，因為股市在周末是不交易，不交易就不會產生收益。

2、貨幣型基金在周末有收益，因為貨幣基金投資的是貨幣市場工具，比如：存款、大額存單、短期債券、央行票據等，這些產品都是按日計息的，所以貨幣基金周末也有收益，并且貨幣型基金的收益是按日發放，周末的收益會在周一一同到賬。

3、債券型基金周末也有收益，因為債券基金收益分為債券凈價變動所產生的收益和債券利息所產生的收益，而債券利息是按照360天來算的。所以，雖然周末沒有交易，但同樣也是會產生利息收益的。但因為休息日的關系，債券價格不會產生變化，所以周末投資者賬戶收益不會更新顯示，通常會在工作日更新顯示。

基金賣出是按當天的凈值嗎?

在辦理基金取出的業務的時候，往往是確認基金份額就可以了，基金的取出金額是基金份額*基金單位凈值計算得出的。也就意味著決定基金取出金額的是基金單位凈值，而基金單位凈值按照哪天來計算和用戶基金贖回的時間點有關。

如果投資者是在交易日下午15點之前申請贖回基金，那么是基金單位凈值是按照當天來計算的;如果投資者在交易日下午15點之后申請贖回基金，那么基金單位凈值是按照下一個交易日的單位凈值來計算的，自然贖回金額的到賬時間也會順延到下一個交易日。如果投資者正好是周五的下午15點之后贖回基金，那么則會要按照下周一的基金單位凈值來計算基金的贖回金額。

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標簽： 基金周六周日會有收益嗎 基金星期六日

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