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全球球精選!基金轉換的凈值從哪天開始算?基金轉換后持有時間需要重新計算嗎?

來源:申報網 時間:2023-06-13 09:30:40

基金轉換的凈值從哪天開始算?

按提交轉換申請當日的基金凈值計算,當時基金的凈值一天只有一個,所以在申請轉換的時候采取未知價法,即基金的轉換價格以轉換申請受理當日各轉出、轉入基金的份額資產凈值為基準進行計算。比如如果在6日15點之前轉換,以6日收盤價計算凈值,如果在6日15日之后轉換,以7日收盤價計算凈值。

具體計算公式為:凈轉入金額=B×C×(1-D)/(1+G);轉出基金贖回費=B×C×D;轉換補差費=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G;轉入份額=凈轉入金額/轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

B為轉出基金份額;C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值;D為轉出基金贖回費率;G為基金轉換申購補差費率。轉換份額的計算結果保留到小數點后2位,小數點后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的資產記入基金資產。

基金轉換后持有時間需要重新計算嗎?

是,基金轉換之后持有時間是重新計算的,也就說是投資者申請轉換之后轉入基金份額的持有時間將重新計算,即轉入基金份額的持有期將自轉入基金份額被確認日起重新開始計算。

比如你在2022年5月1日購買了某基金,8月1日轉換成了另一只基金,那么最終賣出的時候,你這只基金的持有時間是從2022年8月1日開始計算,而不是從5月1日開始計算的,畢竟基金轉換是把A基金持有的份額全部賣掉,買入了B基金。

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標簽: 基金轉換后持有時間怎么算 基金轉換的

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