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場外基金的凈值怎么計算？場外基金是開放式基金嗎？

來源：中億財經 時間：2023-06-21 13:26:24

場外基金的凈值怎么計算?

是根據基金總資產跟總負債計算出來的，基金當日單位凈值計算公式：單位凈值=/基金總份額。若是當天這只基金運營總資產增多，那么當天的凈值對比昨天上漲，反之就是下跌，基金都是不保本的。場外基金的凈值不是實時變動的，晚上才會公布，每晚8點后開始陸續更新，由于基金持倉情況一季度才會公布一次，存在滯后性，所以無法保證估值與實際凈值相同。

封閉式基金和處于封閉期的開放式基金，一般每周更新一次凈值，處于開放期的開放式基金，應當每個開放日更新一次凈值。場外基金申購/贖回都按未知價原則交易，交易日當天15點之前的交易申請按收盤后的基金凈值交易，交易日當天15點之后的交易申請作為下一個交易日的交易申請，按下一個交易日收盤后的基金凈值交易。

場外基金是開放式基金嗎?

開放式基金包含場外基金，但不限于場外基金，部分場內基金也算開放式基金，比如指數基金、ETF基金等，開放式基金是指開放運作的基金，基金沒有封閉期，投資者隨時可以申購贖回。

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標簽： 場外基金 場外基金的凈值 開放式基金

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