焦點觀察：深市核心指數樣本公司業績向好

目前，深市核心指數深證成指、創業板指、深證100樣本公司2023年半年度報告已悉數披露。其中，深證100樣本公司實現營業收入3.5萬億元，凈利潤3134億元，同比增長13.5%和10.1%，滾動凈資產收益率13%，在A股市場主要指數中排名前列。創業板指樣本公司實現營業收入7892億元、凈利潤793億元，同比增長20.2%、13.0%，國際化業務加速復蘇，海外收入同比增長37.7%。

從整體來看，各類樣本公司中期業績增速矚目，業績向好趨勢明顯。龍頭公司表現引人注目，重點領域優勢突出，科技創新持續賦能。深市核心指數市場引領表征功能進一步凸顯，也有利于提升市場活力、吸引力，提振投資者信心。

投資熱度持續提升

(資料圖)

深證100、創業板指樣本公司分別代表深市、創業板“核心資產”。2023年上半年，面對復雜多變的市場環境，各類樣本公司的業績依然呈現高增長態勢，營業收入、凈利潤兩項關鍵指標均實現同比兩位數增長。

從二季度環比數據來看，深市“核心資產”業績向好趨勢明顯。在深證成指、創業板指、深證100三條核心指數中，各類樣本公司營業收入環比增長12%、11%、14%，凈利潤環比增長10%、32%、9%，整體業績均呈強勁增長態勢。

深交所通過持續豐富指數產品譜系與投資者共享上市公司增長紅利。目前，基于深證100、創業板指形成的豐富指數產品條線，既為各類投資者提供了一籃子投資深市優質股票組合的便捷工具，也為深市“核心資產”引入穩定的中長期資金來源。

據2023年基金中報數據，易方達深證100ETF機構投資者持有比例達75%，前十大持有人包括中央級金融機構、全國社保基金、大型國有銀行等。易方達創業板ETF機構、個人、聯接基金的持有比例分別為44%、37%、18%，相較2022年末的水平，機構投資持有比例大幅提升。

今年以來，創業板投資熱度持續提升，眾多投資者紛紛借助創業板ETF等產品進行布局。截至8月底，創業板指產品數量超過40只，總規模超850億元，年內所有創業板指ETF合計資金凈流入近300億元，是今年資金凈流入最多的指數之一。

綠色低碳優勢產業領跑

深市核心指數在刻畫科技創新企業運行表現方面具有較強代表性和影響力，先進制造、數字經濟、綠色低碳等重點領域已形成集群化發展優勢。相關產業公司在深證成指、深證100、創業板指中權重分別占64%、69%、84%。

上半年，新能源汽車產銷兩旺，動力電池行業規模迅速擴大，電力設備行業實現高增長，綠色低碳領域延續高景氣度。創業板指中綠色低碳領域優勢明顯，相關樣本公司凈利潤同比增長86%，其中新能源、節能環保、新能源汽車產業發展勢頭迅猛，凈利潤分別增長178%、76%、73%。例如，寧德時代連續6年動力電池使用量排名全球第一，2023年上半年業績實現快速增長，營業收入、凈利潤分別同比增長67.5%、153.6%。

此外，核心指數樣本公司作為市場的“中流砥柱”，在穩健經營、重視股東回報等方面一向發揮頭雁作用。在深證100中，寧德時代、美的集團、比亞迪等8家公司上半年收入規模超千億元，比亞迪、美的集團、寧德時代、格力電器等7家公司上半年凈利潤規模超百億元，雙匯發展、濰柴動力等7家公司上半年累計分紅84億元，占深市公司整體分紅規模的45%。

在可持續發展領域，深證100樣本公司同樣交出靚麗答卷，根據國證ESG評價結果，36家樣本公司達到最高級別(AAA)，48家樣本公司的ESG得分在所屬細分行業中排名第一。

加大研發投入

深市核心指數中戰略性新興產業權重占比高，深證成指、深證100分別達到69%和73%，創業板指達到92%。各類樣本公司著力提升科技創新能力，通過加大研發投入積極修煉“內功”，為企業高質量發展持續賦能。

深證成指中制造業權重占74%，是中國股市中制造業成色最高的標尺類指數。有99家樣本公司經工信部認定為制造業單項冠軍，權重占30%，前述公司上半年研發投入合計927億元，同比增長24%，體現出我國制造業從“中國制造”向“中國智造”的加快轉變。

深證100聚焦大盤藍籌，同時突出創新特色。從研發投入規模來看，樣本公司上半年研發投入合計1344億元，占深市公司整體投入的41%，同比增幅達到24.2%。高研發投入使創新成果不斷涌現，深證100平均持有專利數量分別為1072件，顯著優于A股整體。