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基金當日賣出計算當日收益嗎?基金賣出份額和持有金額不一樣 ?

來源:中億財經 時間:2023-05-18 16:03:05

基金當日賣出計算當日收益嗎?

算。基金賣出是以交易日的15:00為界限,交易日15:00之前贖回,按當天晚上公布的基金凈值為成交價;如果15:00后(含15:00)贖回,或者是非工作日比如周末贖回,都是算下一交易日15:00前申請。因此,基金賣出后當天的收益還算。

基金賣出份額和持有金額不一樣?

基金是按照金額申購,份額贖回的原則,所以賣出基金時,是按照份額賣出,因此投資者才會看到份額和金額不一樣。賣出基金時,基金金額=基金凈值×基金份額,基金凈值在當天晚上9點左右就會知曉。

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