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基金轉換按哪天的凈值計算?基金轉換是按當天的凈值買入嗎?

來源:科極網 時間:2023-05-31 10:42:03

基金轉換按哪天的凈值計算

基金轉換是按哪天的凈值計算取決于投資者提交的基金轉換的時間,具體情況如下:

【1】如果投資者是在交易日15點前提交的基金轉換的申請,那么基金轉出和轉入的凈值都是按照交易日當天的收盤凈值來計算的;

【2】如果投資者是在交易日15點后提交的基金轉換申請,那么基金凈值是按照下一個交易日收盤的凈值來計算份額的。

基金轉換是按當天的凈值買入嗎

“基金轉換是按當天的凈值買入的。基金轉換確認時間為T+2日,需注意當日15:00前提交基金轉換申請,無論是轉入基金還是轉出基金,均按T日凈值來確認,15:00后,則視為下一個交易日。另外,這里的“T日”是指不包含周末和法定節假日在內的交易日。”a

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