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國泰中證煤炭ETF凈值上漲5.14% 期內基金收益率0.66%

來源:金融界網 時間:2021-09-08 08:29:06

09月08日訊 國泰中證煤炭ETF基金09月07日上漲5.95%,現價2.27元,成交34645.16萬元。當前本基金場外凈值為2.3892元,環比上個交易日上漲5.14%,場內價格溢價率為0.66%。

本基金跟蹤指數為中證煤炭指數,最新報告期內,本基金收益率為63.38%,業績比較基準為中證煤炭指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲34.13%,近3個月本基金凈值上漲47.10%,近6月本基金凈值上漲77.42%,近1年本基金凈值上漲113.70%,成立以來本基金累計凈值為2.3892元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為徐成城,自2020年01月20日管理該基金,任職期內收益138.85%。

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標簽: 國泰中證 煤炭ETF凈值 基金收益率 煤炭指數

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