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國泰中證煤炭ETF凈值上漲6.04% 場內價格溢價率達到0.56%

來源:金融界網 時間:2021-09-10 08:47:22

09月10日訊 國泰中證煤炭ETF基金09月09日上漲6.55%,現價2.473元,成交47455.5萬元。當前本基金場外凈值為2.6204元,環比上個交易日上漲6.04%,場內價格溢價率為0.56%。

本基金跟蹤指數為中證煤炭指數,最新報告期內,本基金收益率為63.38%,業績比較基準為中證煤炭指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲46.07%,近3個月本基金凈值上漲55.80%,近6月本基金凈值上漲97.47%,近1年本基金凈值上漲127.48%,成立以來本基金累計凈值為2.6204元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為徐成城,自2020年01月20日管理該基金,任職期內收益161.96%。

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標簽: 國泰中證 煤炭ETF凈值 場內價格溢價率 業績基準

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