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國聯安上證商品ETF凈值上漲3.45% 期內基金收益率-11.78

來源:金融界網 時間:2021-09-10 08:50:55

09月10日訊 國聯安上證商品ETF基金09月09日上漲2.80%,現價4.181元,成交3366.82萬元。當前本基金場外凈值為4.2840元,環比上個交易日上漲3.45%,場內價格溢價率為0.33%。

本基金跟蹤指數為上證大宗商品股票指數,最新報告期內,本基金收益率為-11.78%,業績比較基準為上證大宗商品股票指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲26.26%,近3個月本基金凈值上漲47.52%,近6月本基金凈值上漲65.66%,近1年本基金凈值上漲102.74%,成立以來本基金累計凈值為1.3290元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為黃欣,自2010年11月26日管理該基金,任職期內收益33.29%。

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標簽: 國聯安 上證商品 ETF凈值 業績基準

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