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新華保險完成贖回2.6億元基金 贖回基金管理費約592.47萬元

來源:資本邦 時間:2022-01-07 09:00:28

1月6日,資本邦了解到,港股公司新華保險(01336.HK)發布公告,于2022年1月5日,公司已完成贖回基金,最終贖回金額約為人民幣2.6億元,公司贖回收益為人民幣1648.9萬元,為贖回金額與所贖回基金的初始投資本金之間的差額。

公告披露,于公告日期,贖回的基金份額的賬面價值約為人民幣25.99億元(不包括管理費和贖回費)。贖回基金的實際管理費合計為人民幣592.47萬元,以前一交易日基金資產凈值為基準按管理費年度費率每日計提;贖回費為人民幣96666.79元,乃按照贖回金額與贖回費率的乘積為基準計算。

中國寶武持有該公司已發行股份總數的約12.09%,為公司的主要股東及關連人士。華寶基金由中國寶武間接持有其51%的股權,為中國寶武的聯系人,亦為該公司的關連人士。因此,贖回基金構成公司在上市規則第14A章下的關連交易。

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標簽: 新華保險 贖回基金 贖回收益 初始資金

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