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焦點熱文：基金托管人的義務是什么？私募基金托管企業應提供的材料

來源：律速網 時間：2023-06-13 10:49:25

一、什么是基金托管

基金托管是指商業銀行接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產，監督基金管理人日常投資運作，基金托管人獨立開設基金資產賬戶，依據管理人的指令進行清算和交割，保管基金資產，在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督，并收取一定的托管費。

二、私募基金托管企業應提供的材料

請提供下列材料(包括但不限于)：

(一)公司營業執照、機構代碼證、稅務登記證。

(二)公司在中國證券投資基金業協會登記在冊的證明文件。

(三)是否接受過監管機構的處罰的證明文件。

(四)公司上一年度所管理基金產品的類型及規模的證明文件。

(五)基金產品上一年度產品收益率及中長期業績排名(通常參考3年、五年期業績數據。)的相關證明文件。

(六)基金經理過去2年內投資業績在同類可比產品中的排名的證明文件。

三、基金托管人的義務

基金托管人的義務主要包括如下內容：

(一)保管基金資產;

(二)保管與基金有關的重大合同及有關憑證;

(三)負責基金投資于證券的清算交割，執行基金管理人的投資指令，負責基金名下的資金往來。

基金托管人要認真履行自己的托管義務，例如保管基金資產、保管與基金有關的重大合同及有關憑證。

責任編輯：

標簽： 私募基金托管企業應提供的材料 基金托

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